【7月第4週】S&P500、NASDAQ100は最高値最更新!「調整?なにそれ」の無敵状態

こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。

先週木曜日に始まった調整は、今週も続きました

月曜日に大幅下落し出来高も急増!

しかし火曜日以降は大幅に上昇し、金曜日には過去最高値を再び更新しました。

一方、オリンピックが始まった日本では株価が下落しています。

ええ、てことは我が家の資産は?

せーじん家の資産は、6月末から1.5%増えました

7月第4週の市場の状況
  • 米国の主要指数は全て過去最高値を更新
  • 日本と香港は下落
  • 多くのセクターが上昇したが、半導体・情報技術・住宅建設などが好調
  • 仮想通貨は底打ちの気配が漂うが、油断はできない
  • 債券は先週に続き上昇傾向
  • 米長期国債利回りはやや上昇、短期国債利回りは下落し、金利差は拡大
  • コモディティは、天然ガスとコーヒーが大幅上昇。貴金属は小幅に下落
  • 為替は円高に振れ、110円を再び突破

せーじんのポートフォリオについてはこちら

今回の記事の内容

今週の株式市場を確認しよう!

米国と欧州は大幅上昇、日本は急落

それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。

指数週単位月単位年初来1年
日経平均株価-1.63-5.220.3821.08
TOPIX-1.44-2.975.5321.07
JASDAQ-1.01-0.621.8612.59
NYダウ1.081.8214.5632.46
S&P5001.963.0617.4637.20
ナスダック総合2.843.3215.1243.17
ラッセル20002.13-5.3511.8850.55
ユーロ・ストックス501.82-0.2815.6624.11
上海総合指数0.31-1.582.2311.06
深セン成分指数0.380.163.8616.18
香港ハンセン-2.57-6.840.2010.44
出典元:investing.com
Investing.com 日本
世界の主要株価指数 - Investing.com 日本 世界の主要株価指数のレートをリアルタイムでご覧いただけます。それぞれの指数の現在価格、高値、安値、変動率をご覧いただけます。

今週は、米国と欧州が大幅プラス、日本がマイナスだね

先週と真逆の展開になったね

今週1%以上値上がりした指数
  • S&P500
  • ダウ平均
  • ナスダック総合
  • ラッセル2000
  • ユーロストックス50

先週は日本と中国の3指数が1%以上の大幅上昇をしていましたが、

今週は米国と欧州が1%以上の大幅上昇をしています

一番上がったのはナスダック総合で、2.84%だったよ

米国小型株のラッセル2000も強かったね

今週1%以上値下がりした指数
  • 日経平均
  • TOPIX
  • JASDAQ
  • 香港ハンセン

先週は、ナスダック総合、ラッセル2000(米国小型株)が大幅マイナスでしたが、

今週は日本の3指数と香港ハンセン指数が大幅マイナスとなりました。

一番下がったのは、香港ハンセン指数の▲2.57%

ここ数週間、日本と香港は同じように動いているね。日本も香港も、大幅上昇と大幅下落を繰り返しているよ

  • 今週は上昇した指数が優勢
    • プラスリターンの指数が7
    • マイナスリターンの指数が4
    マイナスは日本と香港だけ

    米国市場は大幅下落後に最高値更新

    週の中ではどんな動きをしていたのかな?
    株価チャートを確認してみよう!

    この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。

    青いところが今週の値動きだよね。
    月曜日の下落が強烈だね

    出来高も跳ね上がってるね。
    これがセリングクライマックスで火曜日以降は4連騰の大幅プラス!

    ナスダックやダウ平均は?

    ナスダックもダウ平均も大幅プラスだったよね

    特にナスダックは大きなプラスだったね。株価チャートを見てみようか

    黒:S&P500(SPY) 青:ナスダック100(QQQ) 赤:ダウ平均(DIA)

    どの指数も同じ動きだね。月曜に下落してそこから急上昇してるよ

    3指数とも金曜日に過去最高値を更新したよ!
    なかなか大きな調整だったけど、立ち直りが早すぎだね

    先週との比較

    先週の値動きとの比較をしてみましょう。

    指数今週騰落先週騰落
    日経平均株価-1.630.22-1.85
    TOPIX-1.441.04-2.48
    JASDAQ-1.011.14-2.15
    NYダウ1.08-0.521.60
    S&P5001.96-0.972.93
    ナスダック総合2.84-1.874.71
    ラッセル20002.13-5.287.41
    ユーロ・ストックス501.82-0.792.61
    上海総合指数0.310.43-0.12
    深セン成分指数0.380.86-0.48
    香港ハンセン-2.572.70-5.27
    出典元:investing.com

    先週と見比べると、先週とは逆の動きになってるね。

    上海と深圳は静かな動きが続いているね

    各セクターの状況を確認

    ヒートマップを確認しよう

    セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。

    ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!

    ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください

    ヒートマップの見方

    今週1週間のパフォーマンスはこちら

    出典元:finviz.com
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    今週は、緑が多いね!

    緑が多いってことは、プラスのセクターが多かったんだね

    ヒートマップから読み取れる、

    プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。

    プラス幅が大きかったセクターは、半導体や住宅建設、天然ガス、コーヒー

    今週は多くのセクターがプラスでした。

    そのなかでもヒートマップから読み取れるプラスリターンの大きなセクターは、この通りです。

    インバースやレバレッジは除いていますよ

    プラス幅の大きかったセクター
    • 情報技術
    • コミュニケーション
    • 半導体
    • クリーンエネルギー
    • バイオテクノロジー
    • 住宅建設
    • 不動産
    • 天然ガス
    • コーヒー

    今週はプラスのセクターばっかりだったね!

    半導体や住宅建設が強かったけど、コモディティも強かったよ。コーヒーは19%、天然ガスは10%穀物は6.6%のプラス!

    半導体やクリーンエネルギー、バイオテクノロジーは大幅プラスと大幅マイナスを繰り返しています。

    ボラティリティの大きいセクターだということが分かりますね。

    大きなマイナスのセクターは、金鉱株、中国などごくわずか

    今週は、マイナスのセクターはごくわずかでした。

    さらに大幅なマイナスというのは3セクターのみですね。

    マイナス幅の大きかったセクター
    • 金鉱
    • 中国
    • ブラジル

    中国が大幅マイナスになってるね。上海や深圳はプラスだったけど

    香港が大幅マイナスだったからね。
    金鉱株も大きく下がってるけど、金はほんの少ししか下がってないんだよ

    先週と比較しよう

    先週のヒートマップと比較してみましょう。

    これが先週のヒートマップです。

    続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。

    今週は、かなりよくなったんだね。先週みたいな相場が続いたら、胃が痛くなっちゃうよ

    今回の調整は、すごく短期間で済んだね。

    米国長期金利はやや上昇、短期金利は下落し、長短金利差はやや拡大

    米国10年債の金利チャートを見てみましょう。

    米10年債の利回りを確認すると、先週は急落しましたが、

    今週はやや戻しています。

    でも、長期金利下落の流れが変わったようには見えないですけどね

    次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。

    短期金利は、下がり続けてるね

    長期金利はやや上昇、短期金利は下落しましたが、長短金利差はどうでしょう

    長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。

    急速に縮小してきた長短金利差は、今週はやや戻しました。

    長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。

    これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね

    今後も、金融株にはやや厳しい状況が続くかもしれませんね。

    5月に大暴落した暗号資産、今週は?

    暗号資産は5月に凄まじい暴落をしたね。
    そろそろ回復した?また下がった?

    じゃあ、早速チャートを確認していこう

    ビットコインは反転?

    5月に25%もの暴落をしたビットコイン。

    暴落後もじわじわと値を下げ続けていますが、今週はどうでしょう。

    今週の株価チャートはこちら。

    今週はちょっと上がってるね

    3万ドルで抵抗があって、反発したね。ここらで上昇トレンドになるのか、再び3万ドルを試すのか

    あんまり期待できない?

    せーじんは期待していません

    イーサリアムもようやく底打ちか?

    5月に、ビットコイン以上に暴落したイーサリアム。

    こちらも確認していきましょう。

    イーサリアムも1800ドルを抵抗にして反発してるね

    イーサリアムは6月25日にも1800ドルを抵抗にして反発してるね。これでダブルボトムを形成してるから、チャートパターン的には上昇するかも

    ドル円の為替レートは、円高方向に転換の兆し

    ドル円の為替レートも確認していきましょう

    7月に入ってから円高に動いてたけど、また円安になったね

    そうだね。109円50銭まで進んだ円高は、また110円50銭まで円安になったね。せーじんは、この円安が一時的と考えているよ

    来週も為替には要注目ですね。

    円高とか円安になると、どうなるんだっけ?

    円高になると

    日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。

    円安になると

    円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。

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    まとめ

    ということで、7月第4週の世界の市場の動きを見てきました。

    株式市場は

    今週、米国では先週からの調整により月曜日に大幅下落しましたが、

    金曜日には主要3指数(S&P500、ナスダック、ダウ平均)はすべて過去最高値を更新しました。

    情報技術や半導体を中心に、ほぼ全てのセクターが上昇しました。

    大幅マイナスとなったのは、金鉱株くらいでした。

    その他の市場は

    債券は、先週に続いて上昇しています。

    貴金属はやや下落。

    天然ガスは大幅上昇、原油も小幅に上昇しています。

    農業商品は、コーヒーは20%も上昇しましたが、とうもろこしや穀物は1%程度下落しています。

    5月に大暴落した仮想通貨市場は、底打ちの気配を見せています。

    為替は、円高方向への流れができつつあるように見えます。

    不安定な相場が続く

    今週の米国市場は、先週はじまった調整を乗り越え、大きなプラスリターンとなりました。

    やはり7月の米国は期待できますね。

    しかし、8月と9月は下がりやすい月と言われている上に、

    8月下旬のジャクソンホール会議で、金融緩和の縮小(テーパリング)の話が出てくるかもしれません。

    テーパリングの議論が始まると市場は大きく様変わりします。

    議論すると決めただけでも大きく動くでしょう。

    今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。

    暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、

    日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。

    今回の調整で慌てた人は要注意ですよ!

    長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう

    長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること

    長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。

    安眠できる長期投資のコツとは
    1. 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
    2. 適度な分散
    3. 余力(現金)を残しておく

    短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。

    こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!

    目先の上下に惑わされず、しっかりホールドしながら安眠できる、そんな投資を目指したいですね

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    またレバレッジをかけた投資をすることもできますから、

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    以上、【7月第4週】S&P500、NASDAQ100は最高値最更新!「調整?なにそれ」の無敵状態という話題でした。

    本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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