こんにちは、せーじんです。
2〜3週間ほどは株価の上昇が続いていましたが、
先週は、各国の株価が下落してしまいました。
え、また下がっちゃったの？
ウクライナでの停戦の目処が立たないことが大きいのかな
逆イールドが発生していることも重石になっていそうだね
インフレもすごいことになってるんでしょ？
そうだね。このインフレは今後収まると見ている機関もあるけど、どうなるかな？
ゴールドマン、米国のインフレは今がピーク－景気後退リスク高まる
Claire Ballentine、Ben Stupples2022年4月8日 2:25 JST
- インフレ率は年内に４％下回ると予想、株価の上昇はやや横ばいへ
- 「2023年にリセッションに陥る確率は高まったとみている」
米ゴールドマン・サックス・グループは米国のインフレ率が年内に４％を下回ると予想している。一方、株価の上昇率はやや横ばいを見込む。
ゴールドマンのプライベート・ウェルスマネジメント世界共同責任者、ミーナ・ラクダワラ・フリン氏は７日、ニューヨークでのブルームバーグ・ウェルス・サミットで「米国のインフレは今がピークに達しつつあると考えている」と述べ、「2023年にリセッション（景気後退）に陥る確率は高まったとみている」と続けた。
同氏の部門が担当する富裕層顧客は収益性を重視しており、ヘルスケアやエネルギー、不動産といった資産へのエクスポージャーに注目しているという。
出典元：Bloomberg
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それでは、相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、世界の主要指数は全て下落
- 仮想通貨も、ビットコイン、イーサリアムとも大きく下落
- 債券も、大きく下落
- コモディティは、金・銀は小幅上昇、天然ガス・パラジウム・コーン・穀物が大幅に上昇
- 米国債利回りは長期が大幅上昇し、逆イールド解消
- 為替は、再び円安進行で124円突破
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今週の株式市場を確認しよう！
株価は世界中で下落
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
| 指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | -2.46 | 7.24 | -6.27 | -9.35 |
| TOPIX | -2.44 | 5.40 | -4.80 | -3.20 |
| JASDAQ | 0.00 | 4.94 | -7.02 | -14.42 |
| NYダウ | -0.28 | 5.40 | -4.45 | 2.72 |
| S&P500 | -1.27 | 6.75 | -5.83 | 8.71 |
| ナスダック総合 | -3.86 | 6.75 | -12.36 | -1.36 |
| ラッセル2000 | -4.60 | 0.77 | -11.15 | -11.08 |
| ユーロ・ストックス50 | -1.54 | 4.65 | -10.24 | -3.03 |
| 上海総合指数 | -0.94 | -1.75 | -10.66 | -5.76 |
| 深セン成分指数 | -2.20 | -3.92 | -19.51 | -13.42 |
| 香港ハンセン | -0.76 | 6.41 | -6.52 | -23.79 |
今週はほぼ全ての指数が下落してるね
特に、ラッセル2000とナスダック総合が大きめの下落をしているね
では、1％以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- なし
先週は、欧州と中国が大幅に上昇しましたが、
今週は、1％以上上昇した指数はありませんでした。
大幅上昇どころか、上昇した指数自体がなかったね
うん、今週は全滅ですな
では、次に1％以上下落した指数を確認していきましょう。
- 日経平均、TOPIX
- S&P500、ナスダック総合、ラッセル2000
- ユーロストックス50
- 深圳成分
先週は、日経平均とTOPIXが大幅マイナスでしたが、
今週は日米欧中の幅広い指数が1％以上マイナスとなりました。
なかでも、ラッセル2000やナスダック総合が酷かったね
全指数が下落した割には、下落幅は大きくない印象でした
S&P500は大きく下落も、中期線で下げ止まり
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートを確認していきましょう。
日足チャートで見ると、よくわかるよ
薄青：5日移動平均 青：20日移動平均 オレンジ：60日移動平均
水曜日以にガクンと下がってるね
そうだね。その後は、20日移動平均線に支えられてやや上昇してるから、このまま持ち直してくれるといいね
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうよ！
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
ヒートマップの見方
今週1週間のパフォーマンスはこちら
うわー、今週は真っ赤だねー
ちらほら、緑もあるよ！絶望しちゃいかん！
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
上昇したセクターは、生活必需、公益、コモディティなど
今週の市場を、よくみていきましょう。
今週は大きく上昇したセクターがすごく多いので、紹介するのはS&P500よりも大きく上昇したセクターのみとします。
インバースやレバレッジは除きますよ
- 生活必需品
- 公益事業
- エネルギー
- ヘルスケア
- 天然ガス、ウラン
- パラジウム
- 穀物、コーン、コーヒー
あんなに真っ赤に見えるけど、意外といろんなセクターが上昇してるね。
生活必需品や公益事業が先週に続いて上昇してるね。
それにコモディティも全体的に強い。
やっぱり市場は景気後退を意識してそうだね
逆イールドもあったしね
- 短期金利が長期金利を上回ってしまう現象のこと
- 逆イールドが発生すると、数ヶ月〜数年後に景気後退や株価の下落が発生すると言われている
- 逆イールドの発生は2019年8月以来で、その時は6ヶ月後にコロナショック発生
- その前は2007年6月で、4ヶ月後からサブプライムローンショック及びリーマンショック発生
マイナスのセクターは、情報、半導体、銀行、米国債など
次に、マイナスリターンのセクターを探してみましょう。
- 情報技術、半導体
- 一般消費財
- 銀行
- バイオテクノロジー
- クリーンエネルギー
- 住宅建設
- 米長期国債
- 先進国、新興国
下落してるセクターも色々あるね。
指数に与える影響が最も大きい、情報技術が大きく下落してるね。
それに、国債の下落も長引いているよ
せーじん家の資産的には、結構痛いね
- グロース -3.31％
- バリュー +0.82％
今週は、グロースは大きくマイナス、バリューはややプラスでした。
バリューの方が好調でしたね。
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
うーん、やっぱり真っ赤っかだなあ
この2週間、半導体と銀行がすごく弱いね。
特に半導体は、せーじんもたくさん持ってるから影響が大きいよ
10年債の急上昇で逆イールドは解消されましたが、、、
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
米10年債の利回りは、今週も急激に上昇を続けています。
3月上旬ごろに1.7％台だった10年金利は、今週2.7％に達しています。
次に米短期金利（2年国債）も確認しましょう。
2年国債は今週は微増にとどまっています。
では、先週発生した逆イールドはどうなったのでしょう。
長短金利差（10年債金利ー2年債金利）のチャートを確認しましょう。
長期金利は大きく上昇、短期金利は微増だから金利差は大きくなったね。
逆イールドは3日ほどで解消されました。
逆イールドが解消されても、後期後退リスクがなくなったわけじゃないんでしょ？
そのとおり。あと数ヶ月〜1年半くらいのあいだに景気後退があるかもしれないね
ところで、金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ？
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
仮想通貨はどうなった？
仮想通貨はどうなったんだろう？
では確認していきましょう
ビットコインは大きく下落
まずはビットコインから！
今週のチャートはこちら。
薄青：5日（短期）移動平均 青：20日（中期）移動平均 オレンジ：60日（長期）移動平均
ビットコインは大きく下落して、4万2000ドル台まで下落しちゃったね
先週は押し目って言ってたけど、ちょっと下がりすぎだね
移動平均線の並びも崩れてるし、上昇トレンドは終わったように見えるね。60日移動平均線で持ち堪えられるかどうか
イーサリアムも大きく下落
イーサリアムはどうだろう？
先週は、移動平均線の並びで見て、上昇トレンド入りしたところだったね。今週はどうなったかな？
薄青：5日（短期）移動平均 青：20日（中期）移動平均 オレンジ：60日（長期）移動平均
イーサリアムも下がってるねえ
そうだね。でも、イーサリアムは20日線付近で持ち堪えてるよ。
20日線を早めにブレイクできれば、また上昇に乗れるかもしれないね
再び円安が進行！124円を超える
ドル円の為替レートも確認していきましょう
今週も円安が進んでますよ〜
うわ！すごい上がり方！
122円から始まって、一気に124円を突破したね
FXやってなくてよかったね
先週の後半に円高に振れ、122円56銭でスタートしたドル円の為替ですが、
今週は再び猛烈に円安が進行し、金曜日の引けで124円29銭をつけました。
ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ？
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
まとめ
ということで、4月第2週の世界の市場の動きを見てきました。
- ウクライナ情勢が終わる目処は立たたないこと
- 2年債と10年債の逆イールドが発生したこと
- インフレが加速していること
を受けて、世界の株価は再び下落しました。
数ヶ月〜数年以内に景気後退する可能性が示唆されています。
株式市場は
日米欧中の主要な指数は全て下落しました。
セクター別に見ると、
上昇したのは、生活必需品、公益事業、ヘルスケア、エネルギーなど
下落したのは、情報技術、半導体、金融、住宅建設などでした。
グロース株は大きく下落しましたが、バリュー株はやや上昇しています。
その他の市場は
エネルギーは、天然ガスは大きく上昇、原油は大きな動きなし
貴金属は、金・銀は小幅上昇、パラジウムは大幅上昇、プラチナは下落
農業商品は、穀物、コーヒー、とうもろこし共に大きく上昇しています。
債券は、大きく下落しました。
仮想通貨市場は、ビットコイン、イーサリアムとも大きく下落しています。
為替は、先週122円まで戻しましたが、再び124円を突破しています。
不透明かつ終わりの見えない相場
終わらないウクライナでの戦争、高いインフレ、そして先週発生した逆イールド
相場を取り巻く環境は不透明で、終わりの見えないものとなっています。
株価は早くも下落を始めていますし、今後もどうなるか予測がつきません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄（指数）への投資であること
- 適度な分散
- 余力（現金）を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう！
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2021年4月から、ETF・レバレッジ投資信託・CFDのリターン比較実験をしています。
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どれが一番儲かるのかな〜？
【4月第2週】世界の株価が下落！こんな相場でも上昇してるのはコレだ！という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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