【12月第2週】株価上昇!いよいよ年末ラリー開始か?

こんにちは、せーじんです。

今週は、ようやく株価が上昇してきましたね。

お、ようやく調整が終わったの?

先週は底固めの動きを見せてたし、今週は大幅上昇だからね。
そろそろ上昇する気配だけど・・・

なによ、その含みは

来週、12月14日(火)と15日(水)に、2021年最後のFOMCがあるんだよ

FOMCとは

FOMCとは、Federal Open Market Committee(連邦公開市場委員会)の略で、アメリカの金融政策を決定する会合のことです。日本では、「日銀金融政策決定会合」で金融政策を決定していますが、それに当たるものがFOMCです。
FOMCは年に8回開催され、現在の景況判断と政策金利(FF金利)の上げ下げなどの方針が発表されます。その結果が市場の予想とは違った場合には、株式市場や為替レートが大きく変動することがあり、世界の金融マーケットにも大きな影響を及ぼします。

出典:SMBC日興証券Webページ

ここでのパウエル議長の発言に、注目すべきですね。

年末ラリーが始まるのか、2018年のような年末の下落になるのかが決まるってことね。

ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。

12月第2週の市場の状況まとめ
  • 株式市場は、全世界、全セクターが大幅上昇
  • 仮想通貨は、ビットコイン、イーサリアムとも下落傾向続く
  • 債券は、大きく下落
  • 米長期国債利回り・短期国債利回りともに上昇、金利差は拡大方向へ
  • コモディティは、原油は大幅上昇、天然ガスが大幅下落、金は小幅下落、銀・パラジウムは大幅下落

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今回の記事の内容

今週の株式市場を確認しよう!

各指数は大幅上昇!

それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。

指数週単位月単位年初来1年間
日経平均株価1.46-2.873.626.70
TOPIX0.90-1.939.4610.86
JASDAQ0.77-4.34-1.50-0.60
NYダウ3.980.0917.4819.67
S&P5003.731.2525.3328.50
ナスダック総合3.46-0.6121.1026.09
ラッセル20002.42-8.2011.9915.69
ユーロ・ストックス502.92-3.6418.2020.46
上海総合指数1.633.785.579.54
深セン成分指数1.472.804.4311.48
香港ハンセン0.96-4.96-11.88-9.47
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おお!今週は、どの指数もすっごい上がってるね!

では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。

今週1%以上値上がりした指数
  • 日経平均
  • ダウ平均、S&P500、ナスダック総合
  • ユーロストックス50
  • 上海総合、深圳成分

先週は1%以上上昇した指数は上海総合だけでしたが、

今週は、日経平均、JASDAQ、香港ハンセンを除く多くの指数が大幅上昇しました。

日経やハンセンも0.9%以上上がってるし、JASDAQもプラスだったよ

では、次に1%以上下落した指数を確認していきましょう。

今週1%以上値下がりした指数
  • なし

先週は、中国本土とダウ、ユーロを除く多くの指数指数が大幅マイナスでしたが、

今週は、大幅マイナスの指数はありませんでした

なにせ、全指数がプラスだもんね

調整から抜けた感じが出てるね

今週の世界市場の傾向は
  • プラスリターンの指数が11
  • マイナスリターンの指数が0
世界中で株価が上がったんだね

S&P500は大きく上昇!MACDも上昇傾向に

週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!

この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートです。

火曜日の上昇がすっごいね!

そうだね。今回の調整も、出来高が増えたところが底だったみたいだね。
株価も上がって、MACDも上昇傾向になったよ

先週との比較

先週の値動きとの比較をしてみましょう。

指数今週騰落先週騰落
日経平均株価1.46-2.513.97
TOPIX0.90-1.372.27
JASDAQ0.77-2.753.52
NYダウ3.98-0.944.92
S&P5003.73-1.224.95
ナスダック総合3.46-2.626.08
ラッセル20002.42-3.886.30
ユーロ・ストックス502.92-0.233.15
上海総合指数1.631.220.41
深セン成分指数1.470.780.69
香港ハンセン0.96-1.302.26

並べてみると、先週とは全然違う値動きだったのがわかるね。
ナスダックとラッセルの反転がすごい!

先週プラスだった中国本土株も、先週よりプラスになってたね

各セクターの状況を確認

ヒートマップを確認しよう

セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。

ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!

ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください

ヒートマップの見方

今週1週間のパフォーマンスはこちら

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お〜!今週は緑が多いね!目に優しい〜

債券や貴金属、インバース以外はほぼ全部プラスだね

ヒートマップから読み取れる、

プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。

大幅に上昇したセクターは、情報技術、ヘルスケア、生活必需品などなど

今週の市場を、よくみていきます。

ヒートマップのほとんどが明るい緑です。

ほぼ全てのセクターが大幅上昇しているということですね。

この中から、特に大きく上昇したセクターを確認していきましょう。

インバースやレバレッジは除いています

プラス幅の大きかったセクター
  • 情報技術
  • ヘルスケア
  • エネルギー、原油
  • 素材
  • 資本財
  • 生活必需品
  • 住宅建設

今週は、いろんなセクターが上がってるんだね。
グロースもバリューも入ってるよ

そうだね。でも大幅上昇は株だけで、債券やコモデティは元気がないね

特に大きなマイナスのセクターは、長期国債、銀、天然ガスなど

次に、大きなマイナスリターンのセクターを探してみましょう。

大きなマイナスはたくさんありすぎるので、中でも特に大きなものです

マイナス幅の大きかったセクター
  • 長期国債
  • 銀、パラジウム
  • 天然ガス
  • コーヒー
  • ロシア

国債や、貴金属、農作物はマイナスだったんだね

金や穀物、短期国債も小幅にマイナスだったし、いまは株式に資金が集まってるようだね

バリューとグロースの強さは
  • グロース +4.4%
  • バリュー +2.3%

今週はグロース、バリューともに大きく上昇しましたが、比較するとグロースの方がより大きな上昇でした

先週と比較しよう

先週のヒートマップと比較してみましょう。

これが先週のヒートマップです。

この真っ赤なヒートマップ、まるで血飛沫みたいだね

続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。

2週間の値動きを見ると、株と債券が逆に動くことがよくわかるね

  • 先週 ・・・ 株:下落  債券:上昇
  • 今週 ・・・ 株:上昇  債券:下落

確かに逆に動いてるね

資産を保全するためには、株と逆に動く資産をある程度保有することが大切です。

株が暴落しても債券が資産を守ってくれる、保険の役割を期待できるからです。

この辺りについて、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

長期金利は急落、短期金利は上昇、長短金利差は大きく縮小

米国10年債の金利チャートを見てみましょう。

米10年債の利回りは、先週1.34%にまで急落したあと反発しています。

しかし、1.53%を天井に再び下落傾向に転じていますね。

高値を切り下げつつ下がってるね

次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。

2年国債は、10年国債とは逆に上昇トレンドにあります。

水曜日以降の3日間は、高値圏で停滞しています。

では、長短金利差はどうでしょう

長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。

長短金利差は、先週の急激に縮小が一段落し、やや拡大方向に推移しています。

金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ?

長短金利差の拡大は、主に金融セクターへプラスの影響を与えます。

これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね

金融機関は、長短金利差から収益をあげる

金融機関は、資金を調達し、その資金を貸し付けて利子を得ることで収益を上げます。

  • 金利の安い短期金利で資金を調達
  • 金利の高い長期金利で貸付
金利の差が小さいと収益をあげにくいんです

仮想通貨を見てみよう

株価はすごく上がったけど、仮想通貨も期待しちゃっていいのかな?

では、確認していきましょう

ビットコインは下落傾向が続く

まずはビットコインから!

今週のチャートはこちら。

あらら、ビットコインは下がっちゃったね

そうだね。11月上旬からの下落傾向に歯止めがかからないね

イーサリアムも弱い動き

イーサリアムはどうだろ?

イーサリアムも下がってるねえ

高値を切り下げてるし、4000のボトムラインを割っちゃったね。
これは、下落が続くかもしれないね

ドル円の為替は、やや円安に

ドル円の為替レートも確認していきましょう

為替は、少し円安になってるね

先週は113円での攻防だったけど、今週は113円50銭付近で推移してるよ

ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?

円高になると

日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。

円安になると

円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。

為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。

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まとめ

ということで、12月第2週の世界の市場の動きを見てきました。

株式市場は

今週の株式市場は、全世界で大幅に株価が上昇しました。

米国ではグロース、バリュー問わずほぼ全てのセクターが大きく上昇しました。

セクター別に見ると、

特に大きく上昇したのは、情報技術、ヘルスケア、素材、資本財、生活必需品です。

その他の市場は

エネルギーは、原油が大きく上昇し、天然ガスが大きく下落

貴金属は、銀・パラジウムが大きく下落、金・プラチナは小幅下落

農業商品は、コーヒーが大きく下落しています。

債券は上昇が続いていましたが、今週大きく下落しました。

仮想通貨市場は、ビットコイン、イーサリアムともに下落傾向にあります。

為替は、先週よりやや円安が進んでいます。

上昇に転じた株式市場に待ち受けるFOMC

オミクロン株の発生やパウエル議長のタカ的な発言により、11月下旬から株価は調整に入っていました。

その調整も、先週しっかり底固めし、今週上昇に転じたことで終了の気配を見せています。

来週、12月14日(火)と15日(水)は2021年最後のFOMC(連邦公開市場委員会)が開催されます。

ここでのパウエル議長の発言に、注目すべきですね。

年末ラリーが始まるのか、2018年のような年末の下落になるのかが決まるでしょう。

今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。

暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、

日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。

長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう

長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること

長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。

安眠できる長期投資のコツとは
  1. 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
  2. 適度な分散
  3. 余力(現金)を残しておく

短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。

こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!

目先の上下に惑わされず、しっかりホールドしながら安眠できる、そんな投資を目指したいですね

忙しいサラリーマンが投資をするならCFDも検討したいですね

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またレバレッジをかけた投資をすることもできますから、

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詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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【12月第2週】世界同時株安!その原因はコロナの新たな変異株「オミクロン株」という話題でした。

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