こんにちは、せーじんです。
今年は株価が下がりっぱなしだね。どうせ今週も下がったんでしょ？
うちの資産が〜！！
今週は、米国市場がようやく下げ止まった感じだよ
え、ほんとに！？
日本や中国、欧州は下がってるし、米国も上昇基調になったわけでもないから、安心はできないけどね
また下がるかもしれないのね・・・
ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、米国が下げ止まり、日中欧は大幅下落
- 仮想通貨は、ビットコイン、イーサリアムとも下げ止まり
- 債券は、小幅に下落
- 米長期国債利回りは横ばい、短期国債利回りは上昇、金利差は大きく縮小
- コモディティは、原油・天然ガス・パラジウム・農作物が大幅上昇、金・銀・プラチナは大幅下落
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今週の株式市場を確認しよう！
米国は下げ止まり？米国以外は大幅下落
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
| 指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
|---|---|---|---|---|
| 指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
| 日経平均株価 | -2.92 | -7.20 | -7.20 | -3.42 |
| TOPIX | -2.61 | -5.79 | -5.79 | 3.77 |
| JASDAQ | -2.89 | -10.75 | -10.75 | -13.04 |
| NYダウ | 1.34 | -4.60 | -4.44 | 15.82 |
| S&P500 | 0.77 | -7.26 | -7.01 | 19.32 |
| ナスダック総合 | 0.01 | -12.52 | -11.98 | 5.35 |
| ラッセル2000 | -1.62 | -13.03 | -12.90 | -5.69 |
| ユーロ・ストックス50 | -2.19 | -3.93 | -3.76 | 18.83 |
| 上海総合指数 | -4.57 | -7.12 | -7.65 | -3.49 |
| 深セン成分指数 | -5.00 | -9.92 | -10.29 | -10.08 |
| 香港ハンセン | -5.67 | 1.90 | 0.65 | -16.74 |
うわー！米国が久しぶりにプラスだけど、それ以外が悲惨なことになってるよ！
米国は小型株のラッセル2000以外はプラスになったね。
これは3週間ぶりのことだよ
では、1％以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- ダウ平均
先週は、香港ハンセンのみが1％以上のプラスでしたが、
今週は、ダウ平均のみが大幅に上昇しました。
ナスダックやS&P500じゃなくて、ダウ平均だけが大幅上昇なんてあんまり見ないよね
そうだね。2021までの金融相場とは少し状況が変わってくるのかもしれないね。
では、次に1％以上下落した指数を確認していきましょう。
- 日経平均、TOPIX、JASDAQ
- ラッセル2000
- ユーロストックス50
- 上海総合、深圳成分、香港ハンセン
先週は、日中の多くの指数が大幅マイナスでしたが、
今週は、日中欧の多くの指数が1％以上マイナスとなりました。
最大マイナスは、香港ハンセンの▲5.67％
今週は、米国の3指数以外はすべて大幅マイナスだったんだね
S&P500は出来高急増！セリングクライマックス？
週の中ではどんな動きをしていたのかな？
株価チャートを確認してみよう！
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートです。
おお、たしかに今週は下げ止まってるね
先週の金曜日と月曜日に、出来高が急激に伸びてるね。セリングクライマックスと言って、これが株価の底を示している可能性があるよ。
テクニカルを確認してみましょう。
上画面の黒線：200日移動平均線 真ん中画面：RSI 下画面：MACD
上画面の移動平均線を確認すると、SPYは200日移動平均線に上値を抑えられながら推移しています。
また、RSIが1年10ヶ月ぶりに30を下回っていましたが、今週は40近くまで上昇しました。
売られすぎの状況ではなくなったということですね
下画面のMACDを確認すると、青いラインが上を向きましたが、まだまだ下落トレンドが継続中ですね。
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
| 指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | -2.92 | -2.14 | -0.78 |
| TOPIX | -2.61 | -2.55 | -0.06 |
| JASDAQ | -2.89 | -3.26 | 0.37 |
| NYダウ | 1.34 | -4.58 | 5.92 |
| S&P500 | 0.77 | -5.68 | 6.45 |
| ナスダック総合 | 0.01 | -7.55 | 7.56 |
| ラッセル2000 | -1.62 | -8.26 | 6.64 |
| ユーロ・ストックス50 | -2.19 | -1.00 | -1.19 |
| 上海総合指数 | -4.57 | 0.04 | -4.61 |
| 深セン成分指数 | -5.00 | -0.86 | -4.14 |
| 香港ハンセン | -5.67 | 2.39 | -8.06 |
ラッセルはマイナスだけど、先週と比べればかなり良くなってるんだね。やっぱり米国は下げ止まりしたのかな？
うーん
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね！
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
ヒートマップの見方
今週1週間のパフォーマンスはこちら
全体で見ると、まだまだ赤（下落）が多いんだね
株の中にもマイナスの国やセクターが多いし、債券や貴金属もマイナスだもんね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
大幅に上昇したセクターは、エネルギー、天然ガス、パラジウムなど
今週の市場を、よくみていきましょう。
ヒートマップの、明るめの緑を確認していきます。
インバースやレバレッジは除いています
- 情報技術
- エネルギー
- ブラジル
- 天然ガス、原油
- パラジウム
- とうもろこし、穀物
天然ガスは24％、パラジウムは12％も上がってるよ！
株でいうと、情報技術とエネルギーセクターが上がってるね
大きなマイナスのセクターは、半導体、クリーンエネルギーなど
次に、大きなマイナスリターンのセクターを探してみましょう。
とはいっても大きめなマイナスのセクターを紹介しますよ
- 半導体
- クリーンエネルギー
- 日本、欧州
- 中国、新興国
- 金鉱、金、銀、プラチナ
- 天然ガス
コモディティは調子良かったけど、天然ガスは大幅下落してるんだね
いままで上げすぎてたからね。
他はボラティリティの大きいセクターの下落が大きいね
- グロース 1.2％
- バリュー 0.5％
今週はどちらも上昇しましたが、比較するとグロースの方が強いですね
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
先週は、真っ赤っかだね
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
今週は、かなり落ち着いたんだね
長期金利・短期金利が大幅上昇、長短金利差は再び縮小へ
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
米10年債の利回りは、年明けから大きく上昇してきましたが、
今週水曜日以降、上昇局面が一服しています。
次に米短期金利（2年国債）も確認しましょう。
2年国債は、2021年9月以降じわじわと上昇を続けています。
長期国債と異なり、今週も大きく上昇しています。
では、長短金利差はどうでしょう
長短金利差（10年債金利ー2年債金利）のチャートです。
長短金利差は、今週大きく縮小しています。
金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ？
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
仮想通貨を見てみよう
米国株は下げ止まったけど、仮想通貨はどうなったんだろう？
では、確認していきましょう
ビットコインも下げ止まり
まずはビットコインから！
今週のチャートはこちら。
おお、ビットコインも下げ止まってる！
ここから急反発！とは言いづらいけどね。
2021年11月の最高値6万9000ドルから一時は50％以上も下落してるからねえ
ひどい暴落だね！
イーサリアムも下げ止まり
イーサリアムはどうだろ？
なんか、ビットコインとおんなじようなチャートだね
12月以降は、かなり強く相関してるんだね。イーサリアムも、ビットコインと同じく、今週は下げ止まってるね
ドル円の為替は、反転し円安方向へ
ドル円の為替レートも確認していきましょう
為替は、年明けから続いた円高でしたが、今週は反転し円安に進んでいます。
今週は113円69銭で始まったのですが、115円24銭で引けています。
1.36％ほど円安が進んだことになりますね。
ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ？
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
まとめ
ということで、1月第4週の世界の市場の動きを見てきました。
今週は、米国の株価下落に歯止めがかかりましたが、他の国では大きく下落しています。
また、エネルギーや農作物などコモディティでは大幅な上昇も見られました。
株式市場は
年明けから下落が続く株式市場ですが、
今週は米国で株価が下げ止まっています。
が、日本や欧州、中国は今週も大幅に下落しています。
セクター別に見ると、
上昇したのは、情報技術、エネルギーなど
下落したのは、半導体、クリーンエネルギーなどです。
バリュー株、グロース共にやや上昇していますが、グロースの方がやや大きい上昇です。
その他の市場は
エネルギーは、原油は大きく上昇、天然ガスは非常に大きく上昇
貴金属は、パラジウムは大幅上昇ですが、金鉱・金・銀・プラチナは下落しています
農業商品は、穀物・とうもろこしが大幅上昇
債券は、小幅に下落しました。
仮想通貨市場は、ビットコイン、イーサリアムともに下落トレンドが下げ止まっています。
為替は、年明けからの円高方向が円安に転じています。
市場の波乱が予想される2022年
2022年は複数回の利上げが想定され、利上げ後にはバランスシート縮小が実施されるでしょう。
それを見越して、年明けからナスダック100が一時15％下落、S&P500も9.8％下落するなど大きな変動に直面しています。
今年は、過去2年間にないほどボラティリティが大きな年になるかもしれません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄（指数）への投資であること
- 適度な分散
- 余力（現金）を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう！
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どれが一番儲かるのかな〜？
【1月第4週】日中欧は大幅下落！米国とビットコインは下げ止まり？という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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