【10月第5週】S&P500、ダウ平均に続きNASDAQ、イーサリアムも最高値更新!

こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。

世界の株式市場は、10月に入って大きく回復していますね。

今週は、ダウ平均とS&P500に続きナスダックも過去最高値を更新しました。

先週はダウとS&P500だけだったもんね

NASDAQは今週大幅上昇したよ!せーじんも実に幸せな気持ちです

ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。

10月第5週の市場の状況まとめ
  • 株式市場は、欧米が調子良く、日中はマイナスが多い
  • 仮想通貨は、ビットコインは横ばい、イーサリアムは過去最高値をつけた後やや下落
  • 債券は大幅上昇
  • 米長期国債利回りは下落、短期国債利回りは急上昇し、金利差は大きく縮小
  • コモディティは、農作物が上昇、金鉱・銀・プラチナ・原油が下落

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今回の記事の内容

今週の株式市場を確認しよう!

ナスダック大幅プラス!香港ハンセン大幅マイナス!

それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。

指数週単位月単位年初来1年間
日経平均株価0.300.425.2825.75
TOPIX-0.050.7510.8926.71
JASDAQ-0.98-1.592.559.87
NYダウ0.404.3517.0335.16
S&P5001.335.7022.6140.84
ナスダック総合2.716.4020.2542.04
ラッセル20000.242.4616.3049.28
ユーロ・ストックス501.475.3319.6543.69
上海総合指数-0.98-0.582.1410.01
深セン成分指数-0.290.99-0.139.18
香港ハンセン-2.873.26-6.815.27
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世界の主要株価指数 - Investing.com 日本 世界の主要株価指数のレートをリアルタイムでご覧いただけます。それぞれの指数の現在価格、高値、安値、変動率をご覧いただけます。

今週は、米国と欧州が調子いいね!

とくにNASDAQが絶好調だね!
同じ米国でも、ダウ平均やラッセルはあまり伸びていないよ

では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。

今週1%以上値上がりした指数
  • S&P500、ナスダック総合
  • ユーロストックス50

先週は米国の4指数と香港ハンセンが大きく上昇しましたが、

今週は米国の2指数と欧州が1%以上上昇しました。

ナスダック総合は今週2.71%も上がったんだね

では、次に1%以上下落した指数を確認していきましょう。

今週1%以上値下がりした指数
  • 香港ハンセン

先週は、TOPIXが大幅マイナスでしたが、

今週は、香港ハンセンが1%以上下落してしまいました

香港ハンセンは▲2.87%も下がってるよ
JASDAQや上海総合も▲0.98%だから、ほぼ1%下落だね

香港ハンセンは3週連続の大幅上昇だったけど、今週は大幅下落しちゃったね

今週の世界市場の傾向は
  • プラスリターンの指数が6
  • マイナスリターンの指数が5
全体的に小幅値動き!

米国市場は4週連続上昇!

週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!

この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。

今週も、よく上がってるねえ

木曜、金曜と過去最高値を更新してるね

テクニカル的に見てみましょう。

青い範囲:ボリンジャーバンド 青線:5日移動平均

10月に入ってから上昇を続けていますが、所々で調整が入っています。

なので、ボリンジャーバンドを突き抜けることもありませんし、

RSIもまだ70以下です。

また、10月中旬以降は常に5日移動平均線の上で株価が推移しています。

これはいい感じなの?

上昇してるけど買われすぎていない、ちょうどいい感じに見えるね

各国市場の値動きは?

先週の各市場の値動きを確認しよう

各国株価指数の、9月以降のチャートを見てみましょう。

黒:米国(S&P500、NASDAQ100、ダウ平均)

黄:米国小型(ラッセル2000)

青:日本(日経平均、TOPIX) 

赤:中国(上海総合、香港ハンセン) 

9月以降で見ると、中国はマイナスリターンになってるね。
日本は結構いい感じ!

日本は菅総理退任発表後の爆上げがあったからね。
米国は調子いいけど、小型の元気がないね

先週との比較

先週の値動きとの比較をしてみましょう。

指数今週騰落先週騰落
日経平均株価0.30-0.911.21
TOPIX-0.05-1.071.02
JASDAQ-0.98-0.06-0.92
NYダウ0.401.08-0.68
S&P5001.331.64-0.31
ナスダック総合2.711.291.42
ラッセル20000.241.04-0.80
ユーロ・ストックス501.470.141.33
上海総合指数-0.980.29-1.27
深セン成分指数-0.290.53-0.82
香港ハンセン-2.873.14-6.01

先週との比較で見ると、中国の勢いが落ちてるね。
日本とナスダックは良くなってるみたい

各セクターの状況を確認

ヒートマップを確認しよう

セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。

ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!

ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください

ヒートマップの見方

今週1週間のパフォーマンスはこちら

出典元:finviz.com
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おお!今週は緑と赤が半々くらいだね

そうだね。オールグリーンだった先週とは、少し様子が違うね

ヒートマップから読み取れる、

プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。

大幅に上昇したセクターは、一般消費財・クリーンエネルギー・長期国債など

今週の市場を、よくみていきます。

緑と赤が半々のヒートマップですが、とくに明るい緑をチェックしていきましょう。

インバースやレバレッジは除いていますよ

プラス幅の大きかったセクター
  • 一般消費財
  • 半導体
  • クリーンエネルギー
  • 長期国債
  • 穀物、とうもろこし

長期国債がここに出てくるなんて、珍しいね

最近調子の良かった、エネルギーや金融は息切れしてるね

バリューとグロースの強さは
  • グロース +2.6%
  • バリュー ▲0.4%

今週はグロースが強く、バリューが非常に弱い週でした

大きなマイナスのセクターは、中国、金融、原油、銀など

次に、ヒートマップからマイナスリターンのセクターを探してみましょう。

何がマイナスだったのかな?

マイナス幅の大きかったセクター
  • 中国、ブラジル、ロシア
  • 金融
  • 原油
  • 金鉱、銀、プラチナ

このメンバーでした。

先週、すっごい上がってた銘柄が多いね

先週と比較しよう

先週のヒートマップと比較してみましょう。

これが先週のヒートマップです。

続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。

先週よりも赤が増えたね

先週緑(プラス)だった金融やエネルギー、新興国が赤(マイナス)に
先週赤かった長期国債が緑にと、結構入れ替わってるね

長期金利は下落、短期金利は急上昇で長短金利差は急激に縮小

米国10年債の金利チャートを見てみましょう。

米10年債の利回りは、先週の1.70から下落傾向にあります。

今週のナスダックの強さは、この金利下落によるものですね。

次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。

下落している10年国債とは逆に、2年国債は急上昇が続いています。

2020年3月のゼロ金利政策開始以来最高値を更新し続けています。

では、長短金利差はどうでしょう

長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。

長短金利差は急激に縮小しています。

長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。

これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね

金融機関は、長短金利差から収益をあげる

金融機関は、資金を調達し、その資金を貸し付けて利子を得ることで収益を上げます。

  • 金利の安い短期金利で資金を調達
  • 金利の高い長期金利で貸付
金利の差が小さいと収益をあげにくいんです

そうかあ。だから今週は銀行株がすごく下がったんだね

そのとおり

暗号資産はどうなった?

暗号資産は最近調子いいよね!今週はどうなったかなあ

そうだね。ビットコインもイーサリアムも、先週は回復したね。
では、早速みていこう!

ビットコインは横ばい、やや下落?

まずはビットコインから!

今週の株価チャートはこちら。

今週は横ばいだねえ

6万5000ドルでいったんの天井をつけたね。
もう一度上を目指すのか、落ちてしまうのか、来週も要チェックだね

イーサリアムは過去最高値付近まで上昇!そして下落

ビットコインと同様、先週は急落からの回復を見せたイーサリアム。

こちらも確認していきましょう。

イーサリアムは今週も上がってるね

ビットコインとは違う値動きになってるね。
気になるのは、10月29日に過去最高値をつけたあと、10月30日は下落してること。
来週のイーサリアムはよくみておいた方がいいよ

ドル円の為替は横ばい

ドル円の為替レートも確認していきましょう

今週は横ばいだね

114.4円付近の抵抗線は、かなり強いね

ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?

円高になると

日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。

円安になると

円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。

為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。

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まとめ

ということで、10月第5週の世界の市場の動きを見てきました。

株式市場は

今週の株式市場は、

特にナスダックは大きなプラスとなりました。

が、中国の特に香港ハンセンは大きく下落しています。

米国内でも、セクターにより明暗が分かれています。

今まで好調だった金融やエネルギーが下落に転じ、

クリーンエネルギーや半導体が大きく上昇しています。

今週はバリュー株が弱く、グロース株が強い傾向にありました。

その他の市場は

長く上昇していたエネルギーですが、天然ガスに続き原油も下落が始まりました。

貴金属も、金鉱や銀、プラチナを中心に下落

農業商品は、おおきく上昇しています。

債券は、大きく上昇しています。

仮想通貨市場は、ビットコインは先週最高値まで上昇して横ばいに、イーサリアムは今週も上昇し最高値をつけました

為替は、114円4銭の抵抗線にぶつかり、横ばいです。

相場回復中!11月はいよいよテーパリング?

現在、株式は9月の急落から急速に回復しています。

10月は、米国の3指数、暗号資産とも過去最高値を更新しました。

11月にはいよいよテーパリングが開始される可能性が高まっています。

テーパリングの影響は限定的との見方が強いのですが、

今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。

暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、

日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。

長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう

長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること

長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。

安眠できる長期投資のコツとは
  1. 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
  2. 適度な分散
  3. 余力(現金)を残しておく

短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。

こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!

目先の上下に惑わされず、しっかりホールドしながら安眠できる、そんな投資を目指したいですね

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またレバレッジをかけた投資をすることもできますから、

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【10月第5週】S&P500、ダウ平均に続きNASDAQ、イーサリアムも最高値更新!という話題でした。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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